汇泉安瑞回报债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要        汇泉安瑞回报债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要                                          编制日期：2025 年 05 月 15 日                  送出日期：2025 年 05 月 16 日           本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称       汇泉安瑞回报债券         基金代码            024216 基金简称 C     汇泉安瑞回报债券 C       基金代码 C          024217 基金管理人      汇泉基金管理有限公司       基金托管人           青岛银行股份有限公司                             上市交易所及上市 基金合同生效日    -                                暂未上市                             日期 基金类型       债券型              交易币种            人民币 运作方式       普通开放式            开放频率            每个开放日                             开始担任本基金基 基金经理       沈鑫               金经理的日期                             证券从业日期          2014 年 07 月 01 日                             开始担任本基金基 基金经理       汪雨晨              金经理的日期                             证券从业日期          2021 年 07 月 08 日   注：本产品处于募集期，基金经理任职日期以产品合同生效日为准。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略            本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的股票， 投资目标            通过严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。            本基金的投资范围包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债            券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府            机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转            债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、            同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币            市场工具、国债期货、国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他 投资范围       经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票以及法            律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会            相关规定）                。            如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适            当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合            理地调整投资范围。            基金的投资组合比例为：             汇泉安瑞回报债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要                  本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、可转换债                  券、可交换债券等资产的比例合计不超过基金资产的 20%，港股通标的股                  票的投资比例为股票资产的 0%-50%；每个交易日日终在扣除国债期货合                  约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的                  政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包                  括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。                  如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履                  行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。                  本基金的投资策略主要包括： 主要投资策略           1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投                  资策略；5、国债期货投资策略                  中证中信证券量化债股优选稳健策略指数收益率×90%＋中证港股通综合 业绩比较基准                  指数（人民币）收益率×5%＋银行活期存款利率（税后）×5%                  本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与预期收益高于货币市场基                  金，低于混合型、股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，需承担港 风险收益特征                  股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的                  特有风险。     注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《汇泉安瑞回报债券型证券投资基 金招募说明书》第九部分“基金的投资”。本基金产品有风险，投资需谨慎。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表     注：本基金暂不适用。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图     注：本基金暂不适用。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型     份额(S)或金额(M)/持有期限(N)    收费方式/费率         备注                                                 本类份额不收取认 认购费                                                 购费 申购费(前收                                          本类份额不收取申 费)                                              购费          N赎回费          N≥7 天                  0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别             收费方式/年费率或金额              收取方             汇泉安瑞回报债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要 管理费          0.60%                   基金管理人和销售机构 托管费          0.10%                   基金托管人 销售服务费 C 类    0.30%                   销售机构 审计费用         —                       会计师事务所 信息披露费        —                       规定披露报刊              《基金合同》生效后与基金相关的信息披              露费用、会计师费、律师费、仲裁费和诉              讼费，基金份额持有人大会费用，基金的              证券、期货交易费用，基金的银行汇划费 其他费用                                 相关服务机构              用，基金的开户费用、账户维护费用，因              投资港股通标的股票而产生的各项合理费              用，按照国家有关规定和《基金合同》约              定，可以在基金财产中列支的其他费用。   注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》                                。本基金交易证券、基金等 产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。相应费用年金额的，金额为基金整体承担费用， 非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。本产品处于募 集期，审计费用和信息披露费暂无预估的年度收费金额。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅 读本基金的《招募说明书》等销售文件。   本基金投资过程中面临的主要风险有：投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作风险、 本基金特有风险、启用侧袋机制的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评 价可能不一致的风险及其他风险。其中特有风险包括但不限于：   本基金是债券型基金，基金资产主要投资于债券市场，因此债市的变化将影响到基金业绩表 现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全抵御市场整体下跌风 险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、固定收 益类产品、上市公司基本面的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 金将面临投资上述投资标的风险。   另外，本基金投资股票、可转换债券、可交换债券等资产的比例合计不超过基金资产的 20%， 其风险高于纯债基金。 （二）重要提示   中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。                 汇泉安瑞回报债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。    基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。    与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。仲裁委员会是中国国际经济贸易仲裁委员 会，仲裁地点是北京市。 五、其他资料查询方式    以下资料详见汇泉基金管理有限公司官方网站：www.springsfund.com；客服电话：400-001-     《汇泉安瑞回报债券型证券投资基金基金合同》            《汇泉安瑞回报债券型证券投资基金 托管协议》        《汇泉安瑞回报债券型证券投资基金招募说明书》 六、其他情况说明    无。

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